| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.61 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 14.56 | | 上櫃-其他電子業 | 14.29 | | 上櫃-半導體業 | 14.26 | | 上市-電子零組件業 | 10.40 | | 上櫃-電子零組件業 | 7.03 | | 上市-其他電子業 | 5.42 | | 附條件債券-公司債 | 3.84 | | 上櫃-光電業 | 2.70 | | 上市-金融保險 | 1.90 | | 上市-綠能環保 | 1.63 | | 上市-生技醫療業 | 1.46 | | 存款-活期存款 | 0.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 720 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 50.9000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/11/26 | | 經理人 | 陳思銘 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),期貨信託基金,存託憑證,政府公債,公司債(次順位公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,認購(售)權證,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及金管會核淮有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.86 | 53 of 160 | | 近一個月 | -2.86 | 90 of 158 | | 近三個月 | 4.98 | 58 of 158 | | 近六個月 | 20.58 | 50 of 157 | | 今年以來 | 13.52 | 43 of 160 | | 近一年 | 69.75 | 7 of 155 | | 近兩年 | 79.19 | 7 of 141 | | 近三年 | 82.88 | 9 of 129 | | 近五年 | 224.28 | 9 of 108 | | 近十年 | 325.38 | 16 of 84 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.2646 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6805 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2655 |
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